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Aug 06, 2023

투자자들은 United Parcel Service, Inc.(UPS)를 열심히 검색합니다. 알아야 할 사항은 다음과 같습니다.

United Parcel Service(UPS Quick QuoteUPS - 무료 보고서)는 다음 중 하나입니다.

United Parcel Service(UPS Quick QuoteUPS - 무료 보고서)는 최근 Zacks.com에서 가장 많이 검색된 주식 중 하나입니다. 따라서 단기적으로 주식의 성과를 형성할 수 있는 몇 가지 사실을 살펴보고 싶을 수도 있습니다.

지난 한 달 동안 이 패키지 배송 서비스의 주가는 Zacks S&P 500 종합 지수의 +4.1% 변화와 비교하여 -3.2%를 반환했습니다. 이 기간 동안 UPS가 속한 Zacks 운송(항공 화물 및 화물 산업)은 3.2% 손실을 입었습니다. 이제 핵심 질문은 다음과 같습니다. 주식의 미래 방향은 무엇입니까?

회사의 사업 전망에 큰 변화가 있다는 언론 보도나 소문은 일반적으로 해당 회사의 주가 추세를 바꾸고 즉각적인 가격 변동으로 이어지지만, 궁극적으로 매수 후 보유 결정을 내리는 특정 기본 요소가 항상 있습니다.

수익 추정 수정

Zacks에서는 무엇보다 회사의 미래 수익 예측 변화를 평가하는 것을 최우선으로 생각합니다. 그 이유는 미래 수익 흐름의 현재 가치가 주식의 공정 가치를 결정한다고 믿기 때문입니다.

우리는 주식을 다루는 판매 측 분석가가 최신 비즈니스 동향의 영향을 반영하기 위해 수익 추정치를 어떻게 수정하고 있는지 기본적으로 살펴봅니다. 그리고 회사의 수익 추정치가 올라가면 해당 회사의 주식에 대한 공정 가치도 올라갑니다. 현재 시장 가격보다 공정 가치가 높을수록 투자자들이 주식 매수에 관심을 갖게 되어 주가가 상승하게 됩니다. 이것이 바로 실증적 연구에서 수익 추정 수정 추세와 단기 주가 변동 사이에 강한 상관관계가 있음을 보여주는 이유입니다.

이번 분기에 UPS는 주당 2.54달러의 수익을 기록할 것으로 예상되며 이는 전년 동기 대비 -22.8%의 변화를 나타냅니다. Zacks 합의 추정치는 지난 30일 동안 +2% 변경되었습니다.

현 회계연도의 경우 컨센서스 수익 추정치는 10.78달러로 전년도 대비 -16.7% 변경되었습니다. 지난 30일 동안 이 추정치는 -0.4% 변경되었습니다.

다음 회계연도에 대한 합의 수익 추정치는 11.40달러로 UPS가 1년 전에 보고할 것으로 예상했던 것보다 +5.7%의 변화를 나타냅니다. 지난 한 달 동안 추정치는 +0.1% 변경되었습니다.

인상적인 외부 감사 실적을 갖춘 당사의 독점 주식 평가 도구인 Zacks Rank는 수익 추정 수정의 힘을 효과적으로 활용하므로 주식의 단기 가격 성과에 대한 보다 결정적인 지표입니다. 수익 추정과 관련된 세 가지 다른 요소와 함께 합의 추정의 최근 변경 규모로 인해 UPS의 Zacks 순위는 3위(보류)가 되었습니다.

아래 차트는 회사의 향후 12개월 합의 EPS 추정치의 변화를 보여줍니다.

12개월 EPS

예상 수익 성장

수익 증가는 틀림없이 회사의 재무 건전성을 나타내는 가장 우수한 지표이지만, 기업이 수익을 늘릴 수 없다면 아무 일도 일어나지 않습니다. 결국 회사가 수익을 늘리지 않고 장기간 수익을 늘리는 것은 거의 불가능합니다. 따라서 회사의 잠재적인 수익 성장을 아는 것이 중요합니다.

UPS의 경우 이번 분기 컨센서스 매출 추정치는 229억 3천만 달러로 전년 대비 -7.4% 변화를 나타냅니다. 현 회계연도와 차기 회계연도 추정치는 각각 964억 5천만 달러와 992억 2천만 달러로 각각 -3.9%와 +2.9%의 변화를 나타냅니다.

마지막 보고 결과 및 서프라이즈 이력

UPS는 지난 보고 분기에 229억 3천만 달러의 매출을 보고했는데, 이는 전년 대비 -6%의 변화를 나타냅니다. 같은 기간 EPS는 2.20달러로 전년도 3.05달러와 비교됩니다.

Zacks 합의 추정치인 229억 4천만 달러와 비교하면 보고된 수익은 -0.05%의 놀라운 수치입니다. EPS 서프라이즈는 +0.46%였습니다.

회사는 이후 4개 분기 각각에서 컨센서스 EPS 추정치를 상회했습니다. 회사는 이 기간 동안 단 한 번만 합의 수익 추정치를 넘어섰습니다.